| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۶.۶۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۰.۱۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۲۷ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۰.۱۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۷.۰۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۱۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۲۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۶۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳.۲۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۲) |
۶.۶۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۳.۲۸ |
(۹۸.۸) |
|
|