| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۳.۵۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۵۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۳.۵۵ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۴۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۲۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۵۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۳.۵۶ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۳.۵۶ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۵۶ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۳.۵۶ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
|
|