| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۴.۳۵ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۶.۹۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۳.۴۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۰.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۹۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۴۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۹۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۴۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۵۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۶) |
۶.۹۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۴۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۸۳.۰۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۴۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۲ |
۶۲.۹ |
|
|