| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۶۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹) |
۳.۶۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۳.۶۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۱) |
۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۲) |
۱۵۱.۹۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۶۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۶۲ |
(۹۵.۲۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۶۲ |
(۹۰.۴۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
|
|