| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۷۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱ |
۳.۳۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۳.۳۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۹.۷۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۲ |
۱۳.۹۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۷۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۳.۳۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳.۳۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۱.۵۴) |
۶۵۸.۰۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۶) |
۳.۳۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۳.۳۳ |
(۹۹.۹۳) |
|
|