| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۶) |
(۲۸.۷۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳.۴۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲ |
۳.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۹ |
۷.۰۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳.۴۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۴۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۰.۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۴۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۳.۴۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۴۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۴۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|