| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۴۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۴۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۴۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۳.۴۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۱.۹۳ |
۰.۱۱ |
۱۰۸,۹۰۰.۴۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۵۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۵۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۵۴ |
(۶۵.۸) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۵۴ |
(۷۷.۹۲) |
|
|