| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۴۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳.۴۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۳.۴۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۳.۴۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۰۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۰۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳.۴۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۷.۰۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۳.۴۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۴۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۴۷ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۷.۰۶ |
(۹۸.۷۶) |
|
|