| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۵۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۴.۲ |
۷.۲۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۳ |
۳.۵۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۵۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۱.۰۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۲۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۲۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۷.۲۱ |
۲۹۰.۶ |
|
|