| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۳.۳۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۹.۷۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۲ |
۱۳.۹۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۷۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۳.۳۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳.۳۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۱.۵۴) |
۶۵۸.۰۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۶) |
۳.۳۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۳.۳۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۳.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۸) |
۱۷.۸۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|