| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳.۴۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳.۴۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۰.۶۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۰.۶۹ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۴۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۴۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۴۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۳.۴۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۰.۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۱ |
۰ |
|
|