| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۷.۲۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۷.۲۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۷.۰۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۰۸ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۰۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۵۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۷.۲۶ |
(۷۱.۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۵۷ |
(۵۰.۵۶) |
|
|