| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۷.۲۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۷.۲۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۳.۵۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۵۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۳.۵۵ |
(۹۳.۳۷) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۴۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۲۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۵۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۳.۵۶ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|