| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۹) |
(۲۷.۶۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۹۹) |
۵۵۴.۹۹ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۹) |
۶.۷۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۳.۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۱) |
۳.۳ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۷۲ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۲۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۷۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۳۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۷۲ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۰.۲۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۷۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
|
|