| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۴.۲۱ |
(۳۵.۹۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۳۸ |
(۱۴.۹۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۲) |
۶.۸۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۶۳.۸۶ |
(۵۰.۵۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۰.۵۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۴.۳۵ |
(۹۳.۵) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۶.۹۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۳.۴۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۰.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۹۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۴۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۹۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۴۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۵۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|