| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۴۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۴۹ |
۳.۴۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۴۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۲۵۱.۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۴۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳.۴۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۱۲ |
۷.۰۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۰۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳.۴۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸ |
۷.۰۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|