| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۰.۱۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۲۷ |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۰.۱۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۷.۰۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۱۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۲۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۶۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳.۲۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۲) |
۶.۶۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۳.۲۸ |
(۹۸.۸) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۲۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۶۸ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۱۹ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|