| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳.۴۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۰.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۳۱.۰۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۴۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۷۶) |
۹۰.۰۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷ |
(۵.۳۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|