| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۷.۲۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۳.۲۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۴۱ |
۶.۵۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۶.۵۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۰۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۰.۰۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱۶.۴۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۳.۲۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۳.۶۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۶.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۶.۶۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۶.۶۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۶.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۰.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|