| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۳) |
۶.۶۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰.۷۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۲۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۲۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۲۰.۱۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۵ |
۶.۶۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳.۲۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۳.۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۳.۲۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۰.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۶.۶۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۶.۶۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|