| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۵۴ |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۵۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۷.۸۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۳.۵۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۲۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۲ |
۱۱.۰۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۵۵ |
(۸۲.۶۱) |
|
|