صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۶۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۰.۰۵ (۲.۰۸) ۱۸.۳۷ (۹۹.۹۵)
۳۴۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۲) ۰
۳۴۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۲) ۰
۳۴۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۰.۰۲ (۱.۳۲) ۶.۹۸ (۹۹.۲۳)
۳۴۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۲) ۰
۳۴۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۶۳ ۱۸.۳۸ ۸۸۵.۳۹
۳۴۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۲) ۰
۳۴۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۲) ۰
۳۵۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ۰.۰۳ (۰.۰۱) ۱۰.۶۵ (۲.۳۶)
۳۵۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۰.۰۱ ۰.۸۵ ۳.۴۳ ۲,۱۲۱.۸۲
۳۵۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۰.۰۲ ۰.۱۳ ۶.۹۸ ۶۱.۸۹
۳۵۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۰.۰۱ ۰.۴۶ ۳.۴۳ ۴۳۳.۸۲
۳۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۰.۰۲ (۱.۳۳) ۶.۹۹ (۹۹.۲۵)
۳۵۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۲) ۰
۳۵۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰.۰۳ (۰.۲۲) ۱۰.۶۶ (۵۵.۲۱)
۳۵۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰