| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۷.۰۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۱۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۲۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۶۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳.۲۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۲) |
۶.۶۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۳.۲۸ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۲۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۶۸ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۱۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۶۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۳.۲۹ |
(۹۹.۲۸) |
|
|