| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۳.۴۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۴۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۴۷ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۷.۰۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۴۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۴۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۴۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۳.۴۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۱.۹۳ |
۰.۱۱ |
۱۰۸,۹۰۰.۴۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۵۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۵۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۴ |
(۷۵.۳۹) |
|
|