| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۵۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۴.۲ |
۷.۲۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۳ |
۳.۵۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۵۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۱.۰۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۲۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۲۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۷.۲۱ |
۲۹۰.۶ |
|
|