| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۲۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۶.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۶.۶۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۶۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۶.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۶.۶۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۶.۶۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۳.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۶۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۶۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۳.۲۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵) |
(۳۸.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۶.۶۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|