| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۶.۹۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۴۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۳.۴۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۴۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۰.۶۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۹۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۴۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۴۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۶.۹۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۰.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۴۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۷۷.۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۶.۹۸ |
(۹۹.۸۴) |
|
|