| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۶.۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۷.۰۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۶.۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۶.۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۵۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶.۵۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۷.۰۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۵۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۳.۴۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۶۸ |
۹.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۶.۵۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۱.۸۶ |
۰ |
|
|