| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳.۴۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۰.۶۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۰.۶۹ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۴۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۴۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۴۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۳.۴۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۰.۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۴۵ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|