| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳.۴۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸ |
۷.۰۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۴۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳.۴۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۳.۴۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۳.۴۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۰۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۰۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳.۴۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۷.۰۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|