| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۷.۰۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۴۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
(۹۸.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۴) |
۳۹.۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۴۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۴۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۱.۵۹ |
۸۲.۹۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۶.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۹۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۴۲ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۳.۴۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۸) |
۱۰.۶۱ |
(۹۸.۷) |
|
|