| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۶.۵۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۰۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۰.۰۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱۶.۴۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۳.۲۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۳.۶۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۶.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۶.۶۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۶.۶۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۶.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۰.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
|
|