| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۷.۲۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۷.۲۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۷.۰۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۰۸ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۰۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۵۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۷.۲۶ |
(۷۱.۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۵۷ |
(۵۰.۵۶) |
|
|