| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۶۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۶.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۶.۶۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۶.۶۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۳.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۶۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۶۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۳.۲۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵) |
(۳۸.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۶.۶۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۳.۶۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۳) |
۶.۶۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۲۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|