| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۴۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۳.۳۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۳۶ |
۹.۸۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۶.۴۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۶.۴۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۹۶ |
۲۵۰.۷۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۸ |
۳.۱۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۶.۴۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۶.۴۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۶ |
۶.۴۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۱۳.۴۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۹.۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|