| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۹.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۵۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۳.۲۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۵) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۶ |
۱۳.۵۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۵۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۲۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۶.۵۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۵۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۷.۲۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۳.۲۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|