| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۰.۰۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱۶.۴۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۳.۲۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۳.۶۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۶.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۶.۶۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۶.۶۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۶.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۰.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۶.۶۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۲۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۶.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۶.۶۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|