| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۶.۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۶.۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۵۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶.۵۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۷.۰۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۵۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۳.۴۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۶۸ |
۹.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۶.۵۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۱۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۶.۵۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۱۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|