| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۵۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۳.۲۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۵) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۶ |
۱۳.۵۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۵۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۲۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۶.۵۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۵۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۷.۲۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۳.۲۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۴۱ |
۶.۵۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۶.۵۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۰۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|