| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۳.۴۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۰.۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۴۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۶) |
(۲۸.۷۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳.۴۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲ |
۳.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۹ |
۷.۰۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳.۴۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۴۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۰.۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|