| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۲۸ |
۱۲.۷۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۴۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۱.۰۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۶.۲۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۹ |
۱۲.۷۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۲.۷۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۲.۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۴۷ |
۱۶.۲۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۲.۳۹ |
(۸۱.۹۶) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۹۶ |
۶۴۹.۰۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۲.۸۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|