| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۶.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۰.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۶.۶۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۲۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۶.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۶.۶۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۶۹ |
(۵۹.۱) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۶.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۶.۶۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۶.۶۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۳.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۶۳ |
(۹۴.۴) |
|
|