صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۶۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۸۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۸۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۰ (۰.۱۷) ۰ (۴۶.۲۹)
۸۸۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰.۰۱ ۴.۰۹ ۳.۶۸ ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶
۸۸۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۰ ۳.۹۷ ۰ ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸
۸۸۵ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰.۰۲ ۰.۵۶ ۷.۴۹ ۶۷۳.۷۴
۸۸۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۵) ۰
۸۸۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۸۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۸۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۰.۱۷ (۰.۸۶) ۸۴.۹۱ (۹۵.۶۶)
۸۹۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۰ (۰.۶۷) ۰ (۹۱.۲۹)
۸۹۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰.۰۸ ۰.۱۵ ۳۳.۵۹ ۷۲.۰۵
۸۹۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۰.۰۲ (۰.۷۸) ۷.۵۱ (۹۴.۱۹)
۸۹۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۶) ۰
۸۹۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۹۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۹۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰.۰۱ ۰.۱ ۳.۶۹ ۴۴
۸۹۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰ ۱.۲۱ ۰ ۸,۰۷۵.۴۴
۸۹۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰.۰۱ (۰.۱۵) ۳.۶۹ (۴۲.۴۶)
۸۹۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۰.۰۱ (۱.۱) ۳.۶۹ (۹۸.۲)