| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۵۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۸ |
۳.۵۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۳۳) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۱ |
۱۵.۰۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۷.۲۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۲۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۴۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|