| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۷۹ |
۷.۵۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۵.۵۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۳.۷۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۷۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۳.۷۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۶) |
۳.۷۲ |
(۹۹.۳۳) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۵) |
|
|