| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳.۶۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۲۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۳.۶۵ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۶۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳.۶۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۲.۸۴) |
۳.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۲۱) |
۳.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۶.۲۲) |
|
|