صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۹) | ۰ |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۲) | ۷.۳۷ | (۵.۶۳) |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰.۲۱ | ۰ | ۱۱۳.۹۶ |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰.۰۱ | (۰.۰۵) | ۳.۶۲ | (۱۵.۴۷) |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ | (۶۴.۱۷) |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۹۹) | ۳.۶۲ | (۹۷.۳۸) |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۴۳.۴۴ | ۰ |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵) | ۰ |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰.۶۹ | ۷.۳۹ | ۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰ | ۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۲۹ | ۳.۶۳ | ۱۸۲.۷۲ |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۰۵ | ۳.۶۳ | ۱۸.۱۳ |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰.۴۶ | ۰ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۵۲ | ۳.۶۳ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۲.۶۹ | ۱.۵۹ | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | (۱۱.۲۶) | ۲.۹۳ | (۱۰۰) | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |