| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۷.۵۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۶۹ |
(۹۷.۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۳.۶۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲ |
۳.۶۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۶ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۳.۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۳.۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|