| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۸) |
۷.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۲) |
۳.۶۵ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۶۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۷.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۷.۶۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۶۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۳.۱ |
۳.۶۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۶۶ |
(۴۱.۰۳) |
|
|