صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۲) | ۷.۳۷ | (۵.۶۳) |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰.۲۱ | ۰ | ۱۱۳.۹۶ |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰.۰۱ | (۰.۰۵) | ۳.۶۲ | (۱۵.۴۷) |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ | (۶۴.۱۷) |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۹۹) | ۳.۶۲ | (۹۷.۳۸) |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۴۳.۴۴ | ۰ |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵) | ۰ |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰.۶۹ | ۷.۳۹ | ۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰ | ۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۲۹ | ۳.۶۳ | ۱۸۲.۷۲ |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۰۵ | ۳.۶۳ | ۱۸.۱۳ |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰.۴۶ | ۰ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۵۲ | ۳.۶۳ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۲.۶۹ | ۱.۵۹ | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | (۱۱.۲۶) | ۲.۹۳ | (۱۰۰) | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰.۰۲ | ۲.۳۹ | ۷.۳۹ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |