| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۳.۶۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۳.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۶۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۱.۷۹ |
۱۷۴.۴۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۴) |
۷.۴۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۶۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۶۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۳.۶۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|