| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۳.۶۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱۵۴.۱۵ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳.۶۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۲۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۳.۶۵ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۶۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳.۶۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|