| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۱.۹۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۵۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۷.۲۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۵۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۳.۵۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۳.۵۷ |
(۹۴.۵) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۵۷ |
(۵۶.۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۵۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۵۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۵۷ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|