| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۷.۴۳ |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۴۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۶۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۸) |
۷.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۲) |
۳.۶۵ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۶۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۷.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|