| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۳.۵۶ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۵۶ |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۳.۵۶ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۶ |
۱۶.۲ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۳.۵۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۵۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۵۲ |
۳.۵۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۲۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۵۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۵۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۷.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
|
|