صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۹.۰۸ |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ | (۹۴.۱۱) |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | (۰.۰۱) | (۰.۴۹) | (۳.۵۹) | (۸۳.۲۱) |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰.۸۳ | ۰ | ۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۹) | ۰ |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰.۴۷ | ۰ | ۴۵۴.۵۶ |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۱.۲۹ | ۰ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | (۰.۰۲) | ۳.۳۵ | (۷.۰۴) | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |