صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۶۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۹۴۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰ ۱.۶۶ ۰ ۴۰,۹۳۵.۶۷
۹۴۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰.۰۲ ۲.۷۹ ۷.۵۴ ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳
۹۴۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۷) ۰
۹۴۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۴۵ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰.۴۹ ۰.۲۸ ۴۹۵.۵۵ ۱۷۲.۶۳
۹۴۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰.۰۱ (۰.۵۹) ۳.۷۲ (۸۸.۳۵)
۹۴۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۱
۹۴۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۰ ۲.۰۶ ۰ ۱۷۱,۷۸۵.۵۷
۹۴۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰.۰۱ (۰.۱۹) ۳.۷۲ (۵۰.۴۱)
۹۵۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۵۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۵۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۰ ۱.۲۶ ۰ ۹,۴۷۵.۸۴
۹۵۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰ ۳.۲ ۰ ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵
۹۵۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰ ۱.۴۴ ۰ ۱۸,۲۹۹.۴۵
۹۵۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰.۰۱ ۰.۴۱ ۳.۷۲ ۳۳۹.۵۹
۹۵۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰.۰۱ (۱.۳۶) ۳.۷۲ (۹۹.۳۳)
۹۵۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۹) ۰
۹۵۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۵۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۰ (۰.۴۷) ۰ (۸۱.۸۵)