| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۵۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۵۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۵۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۸ |
۳.۵۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۳۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۱ |
۱۵.۰۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۷.۲۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۲۶ |
(۴۴.۸۵) |
|
|