ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۷۹ |
۷.۵۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۵.۵۵ |
۱۷۲.۶۳ |
۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۳.۷۲ |
(۸۸.۳۵) |
۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۷۲ |
(۵۰.۴۱) |
۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۳.۷۲ |
۳۳۹.۵۹ |
۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۶) |
۳.۷۲ |
(۹۹.۳۳) |
۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۵) |
|