| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳.۶۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۲۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۳.۶۵ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۶۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳.۶۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۲.۸۴) |
۳.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۲۱) |
۳.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۶.۲۲) |
|
|