ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸	۱.۴۷ %	۱,۵۱۸,۳۶۹	۸۴.۲۸ %	۲۵۶,۷۵۶	۱۴.۲۵ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸	۱.۴۷ %	۱,۵۱۸,۳۸۹	۸۴.۲۹ %	۲۵۶,۵۴۶	۱۴.۲۴ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸	۱.۴۷ %	۱,۵۱۸,۴۱۰	۸۴.۳۱ %	۲۵۶,۰۵۸	۱۴.۲۲ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸	۱.۴۷ %	۱,۵۱۸,۴۳۱	۸۴.۳۱ %	۲۵۶,۰۵۸	۱۴.۲۲ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸	۱.۴۷ %	۱,۵۱۸,۴۵۱	۸۴.۳۱ %	۲۵۶,۰۵۸	۱۴.۲۲ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۰۰۹	۸۴.۴۱ %	۲۵۵,۷۷۱	۱۴.۲ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۰۳۰	۸۴.۴۲ %	۲۵۵,۵۸۲	۱۴.۱۹ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۰۵۱	۸۴.۴۳ %	۲۵۵,۳۷۳	۱۴.۱۸ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۰۷۱	۸۴.۴۴ %	۲۵۵,۱۸۳	۱۴.۱۸ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۰۹۲	۸۴.۴۶ %	۲۵۴,۷۱۰	۱۴.۱۵ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...118 »