ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۸۴	۸۴.۶۲ %	۲۵۰,۸۶۷	۱۴.۲۲ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۳۰۴	۸۴.۶۲ %	۲۵۰,۸۶۷	۱۴.۲۲ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۳۲۵	۸۴.۶۲ %	۲۵۰,۸۶۷	۱۴.۲۲ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۰,۲۷۱	۸۴.۶۲ %	۲۵۰,۴۲۳	۱۴.۲۲ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۰,۲۹۱	۸۴.۶۳ %	۲۵۰,۲۳۳	۱۴.۲۱ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۰,۳۱۲	۸۴.۶۴ %	۲۵۰,۰۶۰	۱۴.۲ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۰,۳۳۳	۸۴.۶۶ %	۲۴۹,۶۲۵	۱۴.۱۸ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۱۷۷	۸۴.۶۸ %	۲۴۹,۶۲۵	۱۴.۱۶ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۱۹۷	۸۴.۶۸ %	۲۴۹,۶۲۵	۱۴.۱۶ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۱۸	۸۴.۶۸ %	۲۴۹,۶۲۵	۱۴.۱۶ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...118 »