ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۴	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۹۰۵	۸۳.۵۱ %	۲۶۲,۷۲۵	۱۴.۵۴ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۴	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۹۲۶	۸۳.۵۲ %	۲۶۲,۴۹۴	۱۴.۵۳ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۴	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۹۴۷	۸۳.۵۳ %	۲۶۲,۲۸۳	۱۴.۵۲ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۵	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۹۶۷	۸۳.۵۴ %	۲۶۲,۰۷۱	۱۴.۵۱ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۵	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۹۸۸	۸۳.۵۵ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۵	۱.۹۵ %	۱,۵۰۹,۰۰۹	۸۳.۵۵ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۱۲,۹۵۲	۸۳.۷۷ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۰۳	۸۳.۷۴ %	۲۶۱,۳۱۰	۱۴.۵۲ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۲۳	۸۳.۷۵ %	۲۶۱,۰۹۸	۱۴.۵۱ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۴۴	۸۳.۷۶ %	۲۶۰,۸۸۶	۱۴.۵ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...118 »