ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۲۵۶	۷۵.۴۲ %	۴۵۲,۴۴۸	۲۲.۶۴ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۲۶۹	۷۵.۴۲ %	۴۵۲,۲۵۷	۲۲.۶۳ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۲۸۲	۷۵.۴۲ %	۴۵۲,۲۵۷	۲۲.۶۳ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۲۹۵	۷۵.۴۲ %	۴۵۲,۲۵۷	۲۲.۶۳ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۳۰۸	۷۵.۴۶ %	۴۵۱,۳۶۷	۲۲.۶ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۳۲۱	۷۵.۴۷ %	۴۵۰,۹۱۸	۲۲.۵۸ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۳۳۴	۷۵.۵ %	۴۵۰,۲۴۷	۲۲.۵۵ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۳۴۸	۷۵.۵۴ %	۴۴۹,۲۰۲	۲۲.۵۱ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۳۶۱	۷۵.۵۴ %	۴۴۹,۲۰۲	۲۲.۵۱ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۳۷۴	۷۵.۵۴ %	۴۴۹,۲۰۲	۲۲.۵۱ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...118 »