ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۳۹	۸۴.۷ %	۲۴۹,۱۵۰	۱۴.۱۳ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۵۹	۸۴.۷۱ %	۲۴۸,۹۴۳	۱۴.۱۲ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲ %	۱,۴۹۳,۶۹۹	۸۴ %	۲۴۸,۷۷۱	۱۳.۹۹ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۷۱۹	۸۴.۰۱ %	۲۴۸,۵۶۲	۱۳.۹۸ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۷۴۰	۸۴.۰۳ %	۲۴۸,۲۸۳	۱۳.۹۷ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۷۶۱	۸۴.۰۳ %	۲۴۸,۲۸۳	۱۳.۹۷ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۷۸۱	۸۴.۰۳ %	۲۴۸,۲۸۳	۱۳.۹۷ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۸۰۲	۸۴.۰۵ %	۲۴۷,۸۵۸	۱۳.۹۵ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۳	۸۴.۰۶ %	۲۴۷,۶۷۰	۱۳.۹۴ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۸۴۳	۸۴.۰۷ %	۲۴۷,۴۷۹	۱۳.۹۳ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...118 »