ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۶	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۶۹۹	۸۳.۴۳ %	۲۶۴,۳۹۰	۱۴.۶۲ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۶	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۷۲۰	۸۳.۴۳ %	۲۶۴,۳۹۰	۱۴.۶۲ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۶	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۷۴۰	۸۳.۴۳ %	۲۶۴,۳۹۰	۱۴.۶۲ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۶	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۷۶۱	۸۳.۴۴ %	۲۶۴,۱۰۴	۱۴.۶۱ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۴	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۷۸۲	۸۳.۴۵ %	۲۶۳,۹۰۸	۱۴.۶ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۴	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۸۰۲	۸۳.۴۶ %	۲۶۳,۶۹۵	۱۴.۵۹ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۴	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۸۲۳	۸۳.۴۷ %	۲۶۳,۴۸۳	۱۴.۵۸ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۴	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۸۴۴	۸۳.۴۹ %	۲۶۳,۱۶۹	۱۴.۵۶ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۴	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۸۶۴	۸۳.۴۹ %	۲۶۳,۱۶۹	۱۴.۵۶ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۴	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۸۸۵	۸۳.۴۹ %	۲۶۳,۱۶۹	۱۴.۵۶ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...118 »