ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۶	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۶۴	۸۳.۷۷ %	۲۶۰,۶۷۶	۱۴.۴۹ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۸۵	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۰۶	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۲۶	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۴۷	۸۳.۸۱ %	۲۵۹,۹۳۴	۱۴.۴۵ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۶۸	۸۳.۸۲ %	۲۵۹,۷۰۴	۱۴.۴۴ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۸۸	۸۳.۸۳ %	۲۵۹,۵۱۰	۱۴.۴۳ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۵۰۹	۸۳.۸۴ %	۲۵۹,۲۸۱	۱۴.۴۲ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۹	۲.۰۶ %	۱,۵۰۷,۵۳۰	۸۳.۶ %	۲۵۸,۷۵۵	۱۴.۳۵ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۹	۲.۰۶ %	۱,۵۰۷,۵۵۰	۸۳.۶ %	۲۵۸,۷۵۵	۱۴.۳۵ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...118 »