ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۱۸۶	۸۴.۲۱ %	۲۵۲,۸۷۰	۱۴.۳۲ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۲۰۷	۸۴.۲۲ %	۲۵۲,۶۸۰	۱۴.۳۱ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۲۲۸	۸۴.۲۳ %	۲۵۲,۴۷۱	۱۴.۳ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۲۴۸	۸۴.۲۴ %	۲۵۲,۱۹۴	۱۴.۲۹ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۲۶۹	۸۴.۲۴ %	۲۵۲,۱۹۴	۱۴.۲۸ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۶	۱.۱۴ %	۱,۴۹۳,۱۸۱	۸۴.۵۸ %	۲۵۲,۱۹۴	۱۴.۲۸ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۶	۱.۱۴ %	۱,۴۹۳,۲۰۱	۸۴.۶ %	۲۵۱,۷۳۴	۱۴.۲۶ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۶	۱.۱۴ %	۱,۴۹۳,۲۲۲	۸۴.۶۱ %	۲۵۱,۵۴۳	۱۴.۲۵ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۶	۱.۱۴ %	۱,۴۹۳,۲۴۳	۸۴.۶۲ %	۲۵۱,۳۳۶	۱۴.۲۴ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۶۳	۸۴.۶۱ %	۲۵۱,۱۴۴	۱۴.۲۳ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...118 »