ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۱۳	۸۴.۴۶ %	۲۵۴,۷۱۰	۱۴.۱۵ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۳۳	۸۴.۴۶ %	۲۵۴,۷۱۰	۱۴.۱۵ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۵۴	۸۴.۴۸ %	۲۵۴,۴۲۵	۱۴.۱۴ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۷۴	۸۴.۴۸ %	۲۵۴,۲۳۴	۱۴.۱۳ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۹۵	۸۴.۴۹ %	۲۵۴,۰۴۴	۱۴.۱۲ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۲۱۶	۸۴.۵ %	۲۵۳,۸۳۵	۱۴.۱۱ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۲۳۶	۸۴.۵۲ %	۲۵۳,۵۴۰	۱۴.۱ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۲۵۷	۸۴.۵۲ %	۲۵۳,۵۴۰	۱۴.۱ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۲۷۸	۸۴.۵۲ %	۲۵۳,۵۴۰	۱۴.۱ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۱۶۶	۸۴.۲ %	۲۵۳,۰۹۶	۱۴.۳۳ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...118 »