صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۲,۰۹۱ | ۱.۷۵ % | ۳۱۸,۹۳۹ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۳۸ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۲,۱۱۰ | ۱.۷۵ % | ۳۱۸,۹۳۹ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۳۸ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۲,۱۲۹ | ۱.۷۵ % | ۳۱۸,۹۳۹ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۳۸ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۲۸,۰۲۳ | ۱.۵۳ % | ۳۱۸,۹۳۹ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۵۶ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۲۸,۰۴۳ | ۱.۵۳ % | ۳۱۸,۹۳۹ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۵۸ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۲۸,۰۶۴ | ۱.۵۳ % | ۳۱۸,۹۳۹ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۵۸ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۲۸,۰۸۵ | ۱.۵۳ % | ۳۱۷,۲۰۱ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۶۶ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۲۸,۱۰۶ | ۱.۵۴ % | ۳۱۶,۹۱۶ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۶۷ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۲۸,۱۲۷ | ۱.۵۴ % | ۳۱۶,۶۷۰ | ۱۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۶۸ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۷,۹۰۸ | ۱.۵۳ % | ۳۱۶,۱۸۲ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۸۳ % |