صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲۸,۵۲۷ | ۱.۵۷ % | ۳۰۸,۹۹۷ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۲۱ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲۸,۵۴۷ | ۱.۵۷ % | ۳۰۸,۶۶۵ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۲۳ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲۸,۵۶۷ | ۱.۵۷ % | ۳۰۸,۶۶۵ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۲۳ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲۸,۵۸۷ | ۱.۵۷ % | ۳۰۷,۸۸۰ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۲۶ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲۸,۶۰۶ | ۱.۵۷ % | ۳۰۷,۸۸۰ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۲۶ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲۸,۶۲۶ | ۱.۵۸ % | ۳۰۷,۸۸۰ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۲۶ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲۸,۶۴۶ | ۱.۵۸ % | ۳۰۷,۸۸۰ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۲۶ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲۸,۶۶۶ | ۱.۵۸ % | ۳۰۷,۳۴۱ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۲۸ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲۸,۶۸۶ | ۱.۵۸ % | ۳۰۷,۰۹۱ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۲۹ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲۸,۷۰۶ | ۱.۵۸ % | ۳۰۶,۸۲۷ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۳ % |