صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۱۲۷ | ۱.۵۴ % | ۳۱۳,۷۸۲ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۹۳ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۱۴۷ | ۱.۵۴ % | ۳۱۳,۵۰۳ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۹۴ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۱۶۷ | ۱.۵۴ % | ۳۱۳,۲۳۸ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۹۵ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۱۸۷ | ۱.۵۵ % | ۳۱۲,۶۲۸ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۹۸ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۲۰۷ | ۱.۵۵ % | ۳۱۲,۶۲۸ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۹۸ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۲۲۷ | ۱.۵۵ % | ۳۱۲,۶۲۸ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۹۸ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۲۴۷ | ۱.۵۵ % | ۳۱۲,۳۵۰ | ۱۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۹۹ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۲۶۷ | ۱.۵۵ % | ۳۱۲,۰۸۵ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۲۸۷ | ۱.۵۵ % | ۳۱۱,۸۲۱ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۰۱ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۵ | ۰.۳۷ % | ۲۸,۳۰۷ | ۱.۵۵ % | ۳۱۱,۵۷۶ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۹۹ % |