صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۷,۹۲۸ | ۱.۵۳ % | ۳۱۶,۱۸۲ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۸۳ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۷,۹۴۸ | ۱.۵۳ % | ۳۱۶,۱۸۲ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۸۳ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۷,۹۶۷ | ۱.۵۳ % | ۳۱۵,۷۴۷ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۸۵ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۷,۹۸۷ | ۱.۵۳ % | ۳۱۵,۴۶۳ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۸۶ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۰۰۷ | ۱.۵۳ % | ۳۱۵,۱۹۸ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۸۷ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۰۲۷ | ۱.۵۴ % | ۳۱۴,۹۷۱ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۸۸ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۰۴۷ | ۱.۵۴ % | ۳۱۴,۳۹۵ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۹۱ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۰۶۷ | ۱.۵۴ % | ۳۱۴,۳۹۵ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۹ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۰۸۷ | ۱.۵۴ % | ۳۱۴,۳۹۵ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۹ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۱۰۷ | ۱.۵۴ % | ۳۱۴,۰۳۰ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۰.۹۲ % |