صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۳۱,۷۱۲ | ۱.۷۲ % | ۳۲۳,۶۴۴ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۰۷ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۷۳۱ | ۱.۷۳ % | ۳۲۳,۲۳۶ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲۱ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۷۵۰ | ۱.۷۳ % | ۳۲۳,۲۳۶ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۷۶۹ | ۱.۷۳ % | ۳۲۳,۲۳۶ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۷۸۸ | ۱.۷۳ % | ۳۲۲,۷۰۴ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲۳ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۸۰۷ | ۱.۷۳ % | ۳۲۲,۴۱۹ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲۴ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۸۲۶ | ۱.۷۳ % | ۳۲۲,۱۵۲ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲۵ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۸۴۵ | ۱.۷۳ % | ۳۲۱,۸۸۷ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲۶ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۸۶۴ | ۱.۷۴ % | ۳۲۱,۵۳۰ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲۷ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۸۸۳ | ۱.۷۴ % | ۳۲۱,۵۳۰ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲۷ % |