صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۳۱,۳۳۴ | ۱.۷ % | ۳۲۸,۵۹۳ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۸۹ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۳۱,۳۵۳ | ۱.۷ % | ۳۲۸,۵۹۳ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۸۹ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۳۱,۳۷۲ | ۱.۷ % | ۳۲۸,۵۹۳ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۸۹ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۳۱,۳۹۰ | ۱.۷ % | ۳۲۸,۰۴۴ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۹۱ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۳۱,۴۰۹ | ۱.۷ % | ۳۲۷,۷۶۰ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۹۲ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۳۱,۴۲۸ | ۱.۷ % | ۳۲۷,۴۹۴ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۹۳ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۳۱,۴۴۷ | ۱.۷۱ % | ۳۲۷,۲۰۹ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۹۴ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۳۱,۴۶۶ | ۱.۷۱ % | ۳۲۶,۸۲۲ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۹۶ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۳۱,۴۸۵ | ۱.۷۱ % | ۳۲۶,۸۲۲ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۹۶ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۳۱,۵۰۴ | ۱.۷۱ % | ۳۲۶,۸۲۲ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۹۶ % |