صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۹۰۲ | ۱.۷۴ % | ۳۲۱,۵۳۰ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲۷ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۹۲۰ | ۱.۷۴ % | ۳۲۱,۵۳۰ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲۷ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۹۳۹ | ۱.۷۴ % | ۳۲۱,۵۳۰ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲۷ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۹۵۸ | ۱.۷۴ % | ۳۲۱,۵۳۰ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۲۷ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۹۷۷ | ۱.۷۴ % | ۳۲۰,۱۵۲ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۳۳ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۱,۹۹۶ | ۱.۷۴ % | ۳۱۹,۵۵۸ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۳۵ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۲,۰۱۵ | ۱.۷۵ % | ۳۱۹,۵۵۸ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۳۵ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۲,۰۳۴ | ۱.۷۵ % | ۳۱۹,۵۵۸ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۳۵ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۲,۰۵۳ | ۱.۷۵ % | ۳۱۹,۱۸۱ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۳۷ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۳۲,۰۷۲ | ۱.۷۵ % | ۳۱۸,۹۳۹ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۳۸ % |