صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۳۱,۵۲۳ | ۱.۷۱ % | ۳۲۶,۲۶۰ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۹۸ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۳۱,۵۴۲ | ۱.۷۱ % | ۳۲۵,۹۹۳ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۹۹ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۳۱,۵۶۱ | ۱.۷۱ % | ۳۲۵,۷۲۶ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۷۹.۹۹ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۳۱,۵۸۰ | ۱.۷۱ % | ۳۲۵,۴۴۱ | ۱۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۳۱,۵۹۹ | ۱.۷۲ % | ۳۲۴,۷۶۷ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۰۳ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۳۱,۶۱۸ | ۱.۷۲ % | ۳۲۴,۷۶۷ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۰۲ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۳۱,۶۳۷ | ۱.۷۲ % | ۳۲۴,۷۶۷ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۰۲ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۳۱,۶۵۵ | ۱.۷۲ % | ۳۲۴,۴۷۷ | ۱۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۰۴ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۳۱,۶۷۴ | ۱.۷۲ % | ۳۲۴,۲۱۲ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۰۵ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۳۱,۶۹۳ | ۱.۷۲ % | ۳۲۳,۹۴۷ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۶۶۸ | ۸۰.۰۶ % |