ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۳۰,۹۵۵	۱.۶۷ %	۳۳۳,۸۸۶	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۶۶۸	۷۹.۵۶ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۳۰,۹۷۴	۱.۶۷ %	۳۳۳,۸۸۶	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۶۶۸	۷۹.۵۶ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۳۰,۹۹۳	۱.۶۷ %	۳۳۳,۴۷۹	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۶۶۸	۷۹.۵۷ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۵ %	۳۱,۰۱۲	۱.۶۷ %	۳۳۳,۱۷۳	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۶۶۸	۷۹.۵۹ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۳۱,۰۳۱	۱.۶۸ %	۳۳۲,۹۰۶	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۶۶۸	۷۹.۷۱ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۳۱,۰۵۰	۱.۶۸ %	۳۳۲,۶۲۱	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۶۶۸	۷۹.۷۳ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۳۱,۰۶۹	۱.۶۸ %	۳۳۲,۱۶۲	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۶۶۸	۷۹.۷۵ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۳۱,۰۸۸	۱.۶۸ %	۳۳۲,۱۶۲	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۶۶۸	۷۹.۷۴ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۳۱,۱۰۶	۱.۶۸ %	۳۳۲,۱۶۲	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۶۶۸	۷۹.۷۴ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۳۱,۱۲۵	۱.۶۸ %	۳۳۱,۶۳۰	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۶۶۸	۷۹.۷۷ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...145 »