صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۵۱۱ | ۸۴.۲۴ % | ۲۴۴,۷۲۹ | ۱۳.۸ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۵۳۲ | ۸۴.۲۶ % | ۲۴۴,۲۴۲ | ۱۳.۷۸ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۵۵۲ | ۸۴.۲۶ % | ۲۴۴,۲۴۲ | ۱۳.۷۸ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۵۷۳ | ۸۴.۲۶ % | ۲۴۴,۲۴۲ | ۱۳.۷۸ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۵۹۴ | ۸۴.۲۷ % | ۲۴۴,۰۳۰ | ۱۳.۷۷ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۶۱۴ | ۸۴.۲۸ % | ۲۴۳,۸۵۷ | ۱۳.۷۶ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۶۳۵ | ۸۴.۲۹ % | ۲۴۳,۶۶۷ | ۱۳.۷۵ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۶۵۶ | ۸۴.۳ % | ۲۴۳,۴۶۳ | ۱۳.۷۴ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۶۷۶ | ۸۴.۳۲ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۱۳.۷۲ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۶۹۷ | ۸۴.۳۲ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۱۳.۷۲ % |