صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۸۰۴ | ۷۷.۵۶ % | ۳۵۶,۷۴۹ | ۱۸.۱۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۸۲۳ | ۷۷.۵۷ % | ۳۵۶,۴۳۰ | ۱۸.۱۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۸۴۲ | ۷۷.۵۸ % | ۳۵۶,۱۰۴ | ۱۸.۱۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۸۶۱ | ۷۷.۶۱ % | ۳۵۵,۳۸۵ | ۱۸.۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۸۸۰ | ۷۷.۶۱ % | ۳۵۵,۳۸۵ | ۱۸.۱ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۸۹۹ | ۷۷.۶۱ % | ۳۵۵,۳۸۵ | ۱۸.۱ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۹۱۷ | ۷۷.۶۲ % | ۳۵۵,۰۸۱ | ۱۸.۰۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۹۳۶ | ۷۷.۶۵ % | ۳۵۴,۴۹۸ | ۱۸.۰۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۹۵۵ | ۷۷.۶۵ % | ۳۵۴,۴۹۸ | ۱۸.۰۶ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۹۷۴ | ۷۷.۶۶ % | ۳۵۴,۱۶۸ | ۱۸.۰۵ % |