ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۹۲۴	۸۴.۴۱ %	۲۴۱,۱۴۶	۱۳.۶۳ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۹۴۵	۸۴.۴۲ %	۲۴۰,۹۴۱	۱۳.۶۲ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۹۶۵	۸۴.۴۴ %	۲۴۰,۵۹۰	۱۳.۶ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۹۸۶	۸۴.۴۴ %	۲۴۰,۵۹۰	۱۳.۶ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۴,۰۰۷	۸۴.۴۴ %	۲۴۰,۵۹۰	۱۳.۶ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۴,۰۲۷	۸۴.۴۵ %	۲۴۰,۲۵۰	۱۳.۵۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۴,۰۴۸	۸۴.۴۶ %	۲۴۰,۰۸۲	۱۳.۵۷ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۴,۰۶۸	۸۴.۴۸ %	۲۳۹,۸۰۰	۱۳.۵۶ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۴,۰۸۹	۸۴.۴۸ %	۲۳۹,۸۰۰	۱۳.۵۶ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۷ %	۱,۴۹۴,۱۱۰	۸۴.۴۹ %	۲۳۹,۴۲۹	۱۳.۵۴ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...104 »