صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۹۹۳ | ۷۷.۶۸ % | ۳۵۳,۷۵۱ | ۱۸.۰۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۴,۰۱۲ | ۷۷.۶۸ % | ۳۵۳,۷۵۱ | ۱۸.۰۳ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۴,۰۳۱ | ۷۷.۶۸ % | ۳۵۳,۷۵۱ | ۱۸.۰۳ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۴,۰۵۰ | ۷۷.۷ % | ۳۵۳,۱۳۶ | ۱۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۴,۰۶۹ | ۷۷.۷۱ % | ۳۵۲,۸۳۷ | ۱۷.۹۹ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۳ % | ۱,۵۲۴,۰۸۸ | ۷۷.۷۴ % | ۳۵۲,۲۸۳ | ۱۷.۹۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۳ % | ۱,۵۲۴,۱۰۷ | ۷۷.۷۴ % | ۳۵۲,۲۸۳ | ۱۷.۹۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۵۱۵,۱۲۶ | ۷۷.۶۶ % | ۳۵۱,۶۰۴ | ۱۸.۰۲ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۵۱۵,۱۴۵ | ۷۷.۶۶ % | ۳۵۱,۶۰۴ | ۱۸.۰۲ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۵۱۵,۱۶۴ | ۷۷.۶۶ % | ۳۵۱,۶۰۴ | ۱۸.۰۲ % |