ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۰,۲۹۱	۸۴.۶۳ %	۲۵۰,۲۳۳	۱۴.۲۱ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۰,۳۱۲	۸۴.۶۴ %	۲۵۰,۰۶۰	۱۴.۲ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۰,۳۳۳	۸۴.۶۶ %	۲۴۹,۶۲۵	۱۴.۱۸ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۱۷۷	۸۴.۶۸ %	۲۴۹,۶۲۵	۱۴.۱۶ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۱۹۷	۸۴.۶۸ %	۲۴۹,۶۲۵	۱۴.۱۶ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۱۸	۸۴.۶۸ %	۲۴۹,۶۲۵	۱۴.۱۶ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۳۹	۸۴.۷ %	۲۴۹,۱۵۰	۱۴.۱۳ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۵۹	۸۴.۷۱ %	۲۴۸,۹۴۳	۱۴.۱۲ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲ %	۱,۴۹۳,۶۹۹	۸۴ %	۲۴۸,۷۷۱	۱۳.۹۹ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۷۱۹	۸۴.۰۱ %	۲۴۸,۵۶۲	۱۳.۹۸ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...104 »