ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۹۴۶	۸۴.۰۹ %	۲۴۶,۹۹۶	۱۳.۹ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۹۶۷	۸۴.۱ %	۲۴۶,۸۰۶	۱۳.۸۹ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۹۸۸	۸۴.۱ %	۲۴۶,۸۰۶	۱۳.۸۹ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۴,۰۰۸	۸۴.۱۴ %	۲۴۶,۰۰۲	۱۳.۸۵ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۴,۰۲۹	۸۴.۱۶ %	۲۴۵,۵۸۴	۱۳.۸۳ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۴,۰۵۰	۸۴.۱۶ %	۲۴۵,۵۸۴	۱۳.۸۳ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۴,۰۷۰	۸۴.۱۶ %	۲۴۵,۵۸۴	۱۳.۸۳ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۴,۰۹۱	۸۴.۱۷ %	۲۴۵,۲۸۲	۱۳.۸۲ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۴۷۰	۸۴.۲۲ %	۲۴۵,۱۰۹	۱۳.۸۲ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱	۱.۹۶ %	۱,۴۹۳,۴۹۰	۸۴.۲۴ %	۲۴۴,۷۲۹	۱۳.۸ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...104 »