صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۴۹۳,۷۴۰ | ۸۴.۰۳ % | ۲۴۸,۲۸۳ | ۱۳.۹۷ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۴۹۳,۷۶۱ | ۸۴.۰۳ % | ۲۴۸,۲۸۳ | ۱۳.۹۷ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۴۹۳,۷۸۱ | ۸۴.۰۳ % | ۲۴۸,۲۸۳ | ۱۳.۹۷ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۴۹۳,۸۰۲ | ۸۴.۰۵ % | ۲۴۷,۸۵۸ | ۱۳.۹۵ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۴۹۳,۸۲۳ | ۸۴.۰۶ % | ۲۴۷,۶۷۰ | ۱۳.۹۴ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۴۹۳,۸۴۳ | ۸۴.۰۷ % | ۲۴۷,۴۷۹ | ۱۳.۹۳ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۴۹۳,۸۶۴ | ۸۴.۰۸ % | ۲۴۷,۲۷۳ | ۱۳.۹۲ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۴۹۳,۸۸۴ | ۸۴.۰۹ % | ۲۴۶,۹۹۶ | ۱۳.۹ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۴۹۳,۹۰۵ | ۸۴.۰۹ % | ۲۴۶,۹۹۶ | ۱۳.۹ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۴۹۳,۹۲۶ | ۸۴.۰۹ % | ۲۴۶,۹۹۶ | ۱۳.۹ % |