ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۲۶۹	۸۴.۲۴ %	۲۵۲,۱۹۴	۱۴.۲۸ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۶	۱.۱۴ %	۱,۴۹۳,۱۸۱	۸۴.۵۸ %	۲۵۲,۱۹۴	۱۴.۲۸ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۶	۱.۱۴ %	۱,۴۹۳,۲۰۱	۸۴.۶ %	۲۵۱,۷۳۴	۱۴.۲۶ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۶	۱.۱۴ %	۱,۴۹۳,۲۲۲	۸۴.۶۱ %	۲۵۱,۵۴۳	۱۴.۲۵ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۶	۱.۱۴ %	۱,۴۹۳,۲۴۳	۸۴.۶۲ %	۲۵۱,۳۳۶	۱۴.۲۴ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۶۳	۸۴.۶۱ %	۲۵۱,۱۴۴	۱۴.۲۳ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۸۴	۸۴.۶۲ %	۲۵۰,۸۶۷	۱۴.۲۲ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۳۰۴	۸۴.۶۲ %	۲۵۰,۸۶۷	۱۴.۲۲ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۳۲۵	۸۴.۶۲ %	۲۵۰,۸۶۷	۱۴.۲۲ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۰,۲۷۱	۸۴.۶۲ %	۲۵۰,۴۲۳	۱۴.۲۲ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...104 »