صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۹ | ۲.۰۷ % | ۲۸,۹۲۶ | ۱.۵۹ % | ۲۷۴,۶۷۷ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۲۳ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۹ | ۲.۰۷ % | ۲۸,۹۴۶ | ۱.۵۹ % | ۲۷۴,۱۷۶ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۲۵ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۹ | ۲.۰۷ % | ۲۸,۹۶۶ | ۱.۵۹ % | ۲۷۳,۹۸۱ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۲۶ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۹ | ۲.۰۷ % | ۳۱,۰۸۸ | ۱.۷۱ % | ۲۷۳,۷۴۹ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۱۷ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۹ | ۲.۰۷ % | ۳۱,۱۰۸ | ۱.۷۱ % | ۲۷۳,۵۱۸ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۱۸ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۳۱,۱۲۸ | ۱.۷۱ % | ۲۷۳,۰۴۳ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۳۳ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۳۱,۱۴۸ | ۱.۷۲ % | ۲۷۳,۰۴۳ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۳۳ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۳۱,۱۶۸ | ۱.۷۲ % | ۲۷۳,۰۴۳ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۳۲ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۳۱,۱۸۸ | ۱.۷۲ % | ۲۷۲,۶۱۲ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۳۴ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۳۱,۲۰۸ | ۱.۷۲ % | ۲۷۲,۶۱۲ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۰۰ | ۸۱.۳۴ % |