صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۶۳۵ | ۸۴.۲۹ % | ۲۴۳,۶۶۷ | ۱۳.۷۵ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۶۵۶ | ۸۴.۳ % | ۲۴۳,۴۶۳ | ۱۳.۷۴ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۶۷۶ | ۸۴.۳۲ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۱۳.۷۲ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۶۹۷ | ۸۴.۳۲ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۱۳.۷۲ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۷۱۸ | ۸۴.۳۲ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۱۳.۷۲ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۷۳۸ | ۸۴.۳۳ % | ۲۴۲,۷۶۱ | ۱۳.۷۱ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۷۵۹ | ۸۴.۳۴ % | ۲۴۲,۵۸۹ | ۱۳.۷ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۷۷۹ | ۸۴.۳۵ % | ۲۴۲,۴۰۱ | ۱۳.۶۹ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۸۰۰ | ۸۴.۳۶ % | ۲۴۲,۱۹۳ | ۱۳.۶۸ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۸۲۱ | ۸۴.۳۹ % | ۲۴۱,۴۹۹ | ۱۳.۶۴ % |