ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۶	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۶۴	۸۳.۷۷ %	۲۶۰,۶۷۶	۱۴.۴۹ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۸۵	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۰۶	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۲۶	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۴۷	۸۳.۸۱ %	۲۵۹,۹۳۴	۱۴.۴۵ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۶۸	۸۳.۸۲ %	۲۵۹,۷۰۴	۱۴.۴۴ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۸۸	۸۳.۸۳ %	۲۵۹,۵۱۰	۱۴.۴۳ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۵۰۹	۸۳.۸۴ %	۲۵۹,۲۸۱	۱۴.۴۲ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۹	۲.۰۶ %	۱,۵۰۷,۵۳۰	۸۳.۶ %	۲۵۸,۷۵۵	۱۴.۳۵ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۹	۲.۰۶ %	۱,۵۰۷,۵۵۰	۸۳.۶ %	۲۵۸,۷۵۵	۱۴.۳۵ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...112 »