صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۶۹۹ | ۸۳.۴۳ % | ۲۶۴,۳۹۰ | ۱۴.۶۲ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۷۲۰ | ۸۳.۴۳ % | ۲۶۴,۳۹۰ | ۱۴.۶۲ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۷۴۰ | ۸۳.۴۳ % | ۲۶۴,۳۹۰ | ۱۴.۶۲ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۷۶۱ | ۸۳.۴۴ % | ۲۶۴,۱۰۴ | ۱۴.۶۱ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۷۸۲ | ۸۳.۴۵ % | ۲۶۳,۹۰۸ | ۱۴.۶ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۸۰۲ | ۸۳.۴۶ % | ۲۶۳,۶۹۵ | ۱۴.۵۹ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۸۲۳ | ۸۳.۴۷ % | ۲۶۳,۴۸۳ | ۱۴.۵۸ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۸۴۴ | ۸۳.۴۹ % | ۲۶۳,۱۶۹ | ۱۴.۵۶ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۸۶۴ | ۸۳.۴۹ % | ۲۶۳,۱۶۹ | ۱۴.۵۶ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۸۸۵ | ۸۳.۴۹ % | ۲۶۳,۱۶۹ | ۱۴.۵۶ % |