ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۴	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۹۰۵	۸۳.۵۱ %	۲۶۲,۷۲۵	۱۴.۵۴ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۴	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۹۲۶	۸۳.۵۲ %	۲۶۲,۴۹۴	۱۴.۵۳ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۴	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۹۴۷	۸۳.۵۳ %	۲۶۲,۲۸۳	۱۴.۵۲ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۵	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۹۶۷	۸۳.۵۴ %	۲۶۲,۰۷۱	۱۴.۵۱ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۵	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۹۸۸	۸۳.۵۵ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۵	۱.۹۵ %	۱,۵۰۹,۰۰۹	۸۳.۵۵ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۱۲,۹۵۲	۸۳.۷۷ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۰۳	۸۳.۷۴ %	۲۶۱,۳۱۰	۱۴.۵۲ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۲۳	۸۳.۷۵ %	۲۶۱,۰۹۸	۱۴.۵۱ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۴۴	۸۳.۷۶ %	۲۶۰,۸۸۶	۱۴.۵ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...112 »