ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۱۳	۸۴.۴۶ %	۲۵۴,۷۱۰	۱۴.۱۵ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۳۳	۸۴.۴۶ %	۲۵۴,۷۱۰	۱۴.۱۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۵۴	۸۴.۴۸ %	۲۵۴,۴۲۵	۱۴.۱۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۷۴	۸۴.۴۸ %	۲۵۴,۲۳۴	۱۴.۱۳ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۹۵	۸۴.۴۹ %	۲۵۴,۰۴۴	۱۴.۱۲ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۲۱۶	۸۴.۵ %	۲۵۳,۸۳۵	۱۴.۱۱ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۲۳۶	۸۴.۵۲ %	۲۵۳,۵۴۰	۱۴.۱ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۲۵۷	۸۴.۵۲ %	۲۵۳,۵۴۰	۱۴.۱ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۲۷۸	۸۴.۵۲ %	۲۵۳,۵۴۰	۱۴.۱ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۹	۱.۴۷ %	۱,۴۸۷,۱۶۶	۸۴.۲ %	۲۵۳,۰۹۶	۱۴.۳۳ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...112 »